Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AUP

LU1280957306
20,83 USD 21/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280957306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,84 %
Beni di consumo 18,29 %
Industrie e servizi vari 13,14 %
Settore finanziario 11,93 %
Salute e farmacia 10,51 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,76 %
Irlanda 2,32 %
Svizzera 1,86 %
Canada 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,60 %
APPLE INC ORD 4,71 %
ALPHABET INC ORD 4,58 %
AMAZON.COM INC ORD 4,20 %
USD CASH 3,40 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,90 %
FACEBOOK INC ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,11 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 17,63 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 32,56 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,87 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,16 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,00
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 14,27
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