Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AUP

LU1280957306
15,19 USD 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280957306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,13 %
Beni di consumo 19,16 %
Salute e farmacia 14,61 %
Settore finanziario 14,08 %
Industrie e servizi vari 6,54 %
Servizi alle collettività 4,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,75 %
Irlanda 2,07 %
Gran Bretagna 0,80 %
Canada 0,79 %
Svizzera 0,76 %
Olanda 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,20 %
Apple ORD 5,78 %
Amazon Com ORD 5,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,79 %
COMCAST CL A ORD 2,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,45 %
FACEBOOK CL A ORD 2,21 %
Mastercard Cl A ORD 2,18 %
Lowe'S Companies Ord 2,16 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 15,97 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 8,68 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,97 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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