Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU

LU0640477104
21,67 USD 12/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640477104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,29 %
Beni di consumo 19,06 %
Settore finanziario 14,18 %
Salute e farmacia 12,74 %
Industrie e servizi vari 7,34 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,87 %
Irlanda 1,91 %
Canada 1,22 %
Gran Bretagna 0,96 %
Svizzera 0,91 %
Olanda 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,72 %
Apple ORD 6,44 %
Amazon Com ORD 5,86 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,58 %
COMCAST CL A ORD 2,51 %
FACEBOOK CL A ORD 2,46 %
Jpmorgan Chase ORD 2,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,24 %
Lowe'S Companies Ord 2,20 %
Mastercard Cl A ORD 2,12 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 8,67 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -7,09 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % 13,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,58 % 10,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,04
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