Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU

LU0640477104
27,63 USD 17/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640477104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,50 %
Beni di consumo 19,04 %
Industrie e servizi vari 13,73 %
Settore finanziario 12,66 %
Salute e farmacia 9,93 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,16 %
Irlanda 2,43 %
Svizzera 1,89 %
Canada 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,88 %
APPLE INC ORD 5,34 %
AMAZON.COM INC ORD 4,78 %
ALPHABET INC ORD 4,74 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,86 %
MASTERCARD INC ORD 2,61 %
FACEBOOK INC ORD 2,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,09 %
COMCAST CORP ORD 2,04 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,13 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 18,13 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 31,01 % 30,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,39 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,55 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,01
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,37
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