Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU

LU0640477104
28,90 USD 22/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0640477104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,41 %
Beni di consumo 18,96 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Salute e farmacia 12,86 %
Settore finanziario 11,00 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,13 %
Irlanda 2,71 %
Svizzera 1,96 %
Canada 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,46 %
APPLE INC ORD 5,67 %
AMAZON.COM INC ORD 4,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,74 %
FACEBOOK INC ORD 2,73 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,44 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,43 %
COMCAST CORP ORD 2,10 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 9,69 % 13,54 %
Rendimento a 1 anno 32,78 % 36,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,13 % 20,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,42 % 16,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,01
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 13,26
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