Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU EUR

LU0757433353
22,66 EUR 05/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,29 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,58 %
Beni di consumo 20,23 %
Industrie e servizi vari 13,31 %
Settore finanziario 12,94 %
Salute e farmacia 10,65 %
Servizi alle collettività 4,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,18 %
Irlanda 2,70 %
Svizzera 1,94 %
Canada 1,09 %
Olanda 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
APPLE INC ORD 5,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC ORD 4,27 %
COMCAST CORP ORD 2,85 %
MASTERCARD INC ORD 2,64 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,59 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,29 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,04 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 7,13 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 20,20 % 18,18 %
Rendimento a 1 anno 33,18 % 36,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,57 % 18,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,29 % 15,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,01
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,64
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