Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU EUR

LU0757433353
25,42 EUR 18/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,84 %
Beni di consumo 17,85 %
Salute e farmacia 12,59 %
Industrie e servizi vari 12,53 %
Settore finanziario 11,19 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,77 %
Svizzera 2,26 %
Irlanda 1,79 %
Canada 1,44 %
Gran Bretagna 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,44 %
APPLE INC ORD 6,33 %
AMAZON.COM INC ORD 5,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,77 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
NVIDIA CORP ORD 2,26 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,26 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,85 % 8,87 %
Rendimento a 1 anno 24,55 % 23,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,99 % 20,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,58 % 14,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,64