Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU EUR

LU0757433353
21,27 EUR 24/02/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,69 %
Beni di consumo 19,88 %
Salute e farmacia 12,00 %
Settore finanziario 11,79 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,90 %
Irlanda 1,89 %
Canada 1,59 %
Svizzera 1,59 %
Olanda 0,88 %
Gran Bretagna 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,18 %
Microsoft ORD 5,29 %
Amazon Com ORD 4,81 %
COMCAST CL A ORD 2,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %
Mastercard Cl A ORD 2,06 %
Medtronic ORD 1,95 %
ALPHABET CL C ORD 1,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,85 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,33 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 13,68 % 10,81 %
Rendimento a 1 anno 16,83 % 13,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,46 % 14,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,31 % 14,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,57
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