Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs ZU

LU0957798241
22,48 USD 13/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957798241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 73,470 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,52 %
Beni di consumo 18,86 %
Industrie e servizi vari 13,62 %
Salute e farmacia 12,29 %
Settore finanziario 10,76 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,35 %
Irlanda 2,61 %
Svizzera 1,99 %
Canada 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,46 %
APPLE INC ORD 5,67 %
AMAZON.COM INC ORD 4,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,74 %
FACEBOOK INC ORD 2,73 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,44 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,43 %
COMCAST CORP ORD 2,10 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,23 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 28,84 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,99 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,52 % 16,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,01
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,68
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