Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs AE

LU1587835924
17,46 EUR 21/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587835924
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,36 %
Liquidità -0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,11 %
Beni di consumo 20,84 %
Settore finanziario 13,48 %
Salute e farmacia 12,00 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Telecomunicazioni 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,88 %
Irlanda 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 5,68 %
FACEBOOK INC ORD 3,94 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %
PFIZER INC ORD 2,39 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,23 %
ACCENTURE PLC ORD 2,18 %
ADOBE INC ORD 2,15 %
FORTINET INC ORD 2,04 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi 13,73 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 38,64 % 35,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,85 % 20,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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