Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs AUP

LU1587836229
16,50 USD 29/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587836229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,99 %
Beni di consumo 19,79 %
Settore finanziario 13,08 %
Salute e farmacia 11,99 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,94 %
Irlanda 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,07 %
ALPHABET INC ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 5,49 %
FACEBOOK INC ORD 4,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,22 %
PFIZER INC ORD 2,19 %
ACCENTURE PLC ORD 2,06 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,03 %
ADOBE INC ORD 2,00 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 6,48 %
Rendimento a 6 mesi 25,77 % 19,91 %
Rendimento a 1 anno 37,92 % 37,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,61 % 18,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 15,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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