Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs DU

LU1587836658
12,92 USD 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587836658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,02 %
Beni di consumo 20,25 %
Salute e farmacia 13,22 %
Settore finanziario 11,34 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Servizi alle collettività 6,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,64 %
Irlanda 3,81 %
Gran Bretagna 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,83 %
Apple ORD 4,04 %
Microsoft ORD 3,96 %
FACEBOOK CL A ORD 3,48 %
Mastercard Cl A ORD 2,82 %
Amazon Com ORD 2,73 %
Intel ORD 2,65 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,55 %
Merck & Co ORD 2,40 %
Procter & Gamble ORD 2,25 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 13,24 % 16,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,13 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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