Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs ZU

LU1587837466
18,31 USD 16/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587837466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,99 %
Beni di consumo 20,05 %
Settore finanziario 13,06 %
Salute e farmacia 11,81 %
Industrie e servizi vari 8,76 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,57 %
Irlanda 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,92 %
MICROSOFT CORP ORD 5,64 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
AMAZON.COM INC ORD 2,62 %
PFIZER INC ORD 2,34 %
ACCENTURE PLC ORD 2,17 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,14 %
ADOBE INC ORD 2,12 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,01 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 9,66 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 17,01 % 12,72 %
Rendimento a 1 anno 39,84 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,38 % 17,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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