Threadneedle (Lux)-US High Yield Bond AU EUR

LU0757433510
34,47 EUR 26/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433510
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,31 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,74 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,70 %
PILGRIMS PRIDE CORP 15-APR-2031 0,61 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,60 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,60 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,57 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,54 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %
ROCKET MORTGAGE LLC 4% 15-OCT-2033 0,53 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno 8,76 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 7,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,93
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,92