Threadneedle UK C1 gbp

GB0001529782
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140,07 p. 20/04/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529782
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1985
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2389,600 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 p.
Data dell'ultimo dividendo 8/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,10

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 4,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -2,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % 3,14 %
Rendimento a 3 anni -1,13 % -1,07 %
Rendimento a 5 anni 8,06 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,21 %
Settore finanziario 22,68 %
Beni di consumo 19,35 %
Petrolio e gas 6,41 %
Salute e farmacia 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Alta tecnologia 3,32 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,10 %
EUR - Euro 1,87 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRUDENTIAL PLC ORD 4,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,69 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,43 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,19 %
DIAGEO PLC ORD 2,98 %
UNILEVER PLC ORD 2,96 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,91 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,73 %
RIO TINTO PLC ORD 2,69 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,56 %
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