Threadneedle UK C1 gbp

GB0001529782
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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,88 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529782
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1985
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2363,240 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 p.
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,09 %
Settore finanziario 19,82 %
Beni di consumo 18,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,04 %
Servizi alle collettività 7,95 %
Salute e farmacia 5,86 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Alta tecnologia 1,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 90,60 %
Olanda 4,96 %
Irlanda 1,75 %
Svizzera 1,70 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,96 %
British American Tobacco ORD 3,81 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,68 %
PRUDENTIAL ORD 3,61 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,34 %
Rio Tinto ORD 3,33 %
UNILEVER ORD 3,07 %
DIAGEO ORD 3,05 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,57 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,53 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,59 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % 0,57 %
Rendimento a 3 anni -1,23 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 9,96 % 8,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,40
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