Threadneedle UK C1 gbp

GB0001529782
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127,36 p. 16/01/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-10,70 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529782
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1985
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2159,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,99 p.
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,52 %
Settore finanziario 19,41 %
Beni di consumo 17,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,13 %
Servizi alle collettività 7,33 %
Salute e farmacia 6,07 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Alta tecnologia 1,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 91,29 %
Olanda 4,75 %
Irlanda 1,61 %
Svizzera 1,40 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,75 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 3,46 %
DIAGEO ORD 3,40 %
PRUDENTIAL ORD 3,39 %
Rio Tinto ORD 3,28 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,27 %
UNILEVER ORD 3,14 %
BT Group ORD 3,12 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,84 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi -11,44 % -7,68 %
Rendimento a 1 anno -10,70 % -7,09 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 10,32 % 9,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,87
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