Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx

GB0001529568
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70,32 p. 12/10/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,66 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 553,500 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 p.
Data dell'ultimo dividendo 8/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,54 %
Settore finanziario 22,88 %
Servizi alle collettività 13,57 %
Beni di consumo 12,10 %
Salute e farmacia 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,06 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,36 %
Olanda 8,63 %
Svizzera 1,81 %
Irlanda 0,61 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,73 %
ASTRAZENECA ORD 3,87 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,44 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,42 %
CHESNARA ORD 3,29 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,27 %
SMITH DS ORD 3,03 %
RELX ORD 2,95 %
British American Tobacco ORD 2,89 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -6,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % -1,18 %
Rendimento a 3 anni -3,11 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 9,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,82
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,66
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