Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx

GB0001529568
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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 500,330 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 p.
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,65 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,57 %
Settore finanziario 21,82 %
Beni di consumo 12,71 %
Salute e farmacia 12,16 %
Servizi alle collettività 11,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,38 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 89,86 %
Olanda 7,27 %
Svizzera 1,18 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,53 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,27 %
ASTRAZENECA ORD 4,63 %
GBP CASH 4,35 %
CHESNARA ORD 3,64 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,51 %
UNILEVER ORD 3,44 %
RELX ORD 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,12 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,07 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,34 % 5,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 4,16 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 7,50 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni 9,24 % 10,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,85
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44
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