Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx

GB0001529568
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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-6,56 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 485,730 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 p.
Data dell'ultimo dividendo 10/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,34 %
Beni di consumo 20,64 %
Industrie e servizi vari 13,73 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Salute e farmacia 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Telecomunicazioni 4,33 %
Alta tecnologia 1,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 91,35 %
Olanda 7,15 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,55 %
ASTRAZENECA ORD 3,97 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,64 %
UNILEVER ORD 3,64 %
HSBC Holdings ORD 3,53 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,43 %
CHESNARA ORD 3,27 %
RELX ORD 3,13 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,02 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno -6,56 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % 6,22 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 8,99 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,20
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