Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx

GB0001529568
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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-9,38 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 504,130 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 p.
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,51 %
Settore finanziario 21,34 %
Servizi alle collettività 13,34 %
Beni di consumo 12,66 %
Salute e farmacia 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Telecomunicazioni 3,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 87,90 %
Olanda 8,36 %
Svizzera 1,57 %
Irlanda 0,53 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 8,36 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,01 %
ASTRAZENECA ORD 4,35 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,59 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,45 %
CHESNARA ORD 3,31 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,01 %
UNILEVER ORD 2,92 %
RELX ORD 2,91 %
British American Tobacco ORD 2,87 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,06 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -9,20 % -6,82 %
Rendimento a 6 mesi -12,70 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -9,38 % -6,81 %
Rendimento a 3 anni -5,95 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 4,16 %
Rendimento a 10 anni 8,69 % 9,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,83
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44
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