Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx GB0001529568

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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,42 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 625,650 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 p.
Data dell'ultimo dividendo 9/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,24

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,29 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 11,68 %
Rendimento a 3 anni 4,22 % 6,47 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 7,71 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 3,19 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,96 %
Settore finanziario 22,77 %
Beni di consumo 13,62 %
Salute e farmacia 7,56 %
Petrolio e gas 5,95 %
Telecomunicazioni 4,11 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Alta tecnologia 0,23 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,11 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,72 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,35 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,05 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,82 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,63 %
GBP CASH 3,11 %
CHESNARA PLC ORD 3,01 %
RELX PLC ORD 2,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,83 %
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