Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx GB0001529568

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Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 627,240 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 p.
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,82
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,06

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % -6,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % 6,13 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 3,57 %
Rendimento a 5 anni 6,42 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 3,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,66 %
Settore finanziario 21,78 %
Beni di consumo 13,56 %
Salute e farmacia 8,78 %
Petrolio e gas 5,58 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Alta tecnologia 0,23 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,23 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,96 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,81 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,70 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,11 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,82 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,73 %
CHESNARA PLC ORD 2,97 %
RELX PLC ORD 2,87 %
GBP CASH 2,63 %
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