Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx

GB0001529568
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76,43 p. 20/08/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,81 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 576,590 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 p.
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,82
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,23

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 9,87 %
Rendimento a 3 anni -2,65 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni 6,61 % 6,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,86 %
Settore finanziario 24,76 %
Beni di consumo 11,32 %
Petrolio e gas 10,40 %
Salute e farmacia 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Alta tecnologia 0,14 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,49 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,58 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,44 %
CHESNARA PLC ORD 3,17 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,99 %
DS SMITH PLC ORD 2,94 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,91 %
RELX PLC ORD 2,83 %
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