Threadneedle UK monthly income ret net inc gbx

GB0001529568
69,91 p. 26/02/2020
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529568
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1964
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 524,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 p.
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,88 %
Beni di consumo 21,84 %
Industrie e servizi vari 14,81 %
Salute e farmacia 11,95 %
Servizi alle collettività 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Alta tecnologia 2,88 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 94,04 %
Olanda 4,85 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,80 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,86 %
ASTRAZENECA ORD 4,96 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,31 %
BAE SYSTEMS ORD 3,10 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,06 %
RELX ORD 3,01 %
CHESNARA ORD 2,95 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 2,85 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,69 % -6,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 11,57 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 6,32 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 8,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,88
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