Threadneedle UK Retail Income gbp

GB0001529782
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138,45 p. 21/06/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,78 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529782
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1985
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2326,730 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 p.
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,97 %
Settore finanziario 19,67 %
Industrie e servizi vari 13,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,57 %
Servizi alle collettività 6,79 %
Salute e farmacia 6,62 %
Alta tecnologia 3,05 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 92,20 %
Olanda 5,14 %
Irlanda 1,60 %
Stati Uniti 0,02 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,73 %
DIAGEO ORD 3,97 %
PRUDENTIAL ORD 3,70 %
Rio Tinto ORD 3,63 %
UNILEVER ORD 3,29 %
British American Tobacco ORD 3,17 %
RELX ORD 3,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,03 %
BT Group ORD 2,40 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 15,25 % 14,11 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % 0,52 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 10,08 % 8,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,99
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