Threadneedle UK Retail Income gbp

GB0001529782
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139,34 p. 16/04/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,85 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529782
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1985
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2475,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 p.
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,78 %
Settore finanziario 19,37 %
Industrie e servizi vari 14,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,96 %
Servizi alle collettività 6,83 %
Salute e farmacia 6,25 %
Alta tecnologia 2,87 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 91,29 %
Olanda 4,58 %
Irlanda 1,74 %
Svizzera 1,43 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,58 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,43 %
Rio Tinto ORD 3,91 %
DIAGEO ORD 3,64 %
PRUDENTIAL ORD 3,43 %
British American Tobacco ORD 3,39 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,33 %
UNILEVER ORD 2,85 %
RELX ORD 2,83 %
BT Group ORD 2,50 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 12,91 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,55 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 8,10 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 6,99 %
Rendimento a 5 anni 5,17 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 11,77 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,42
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