Threadneedle UK Retail Income gbp

GB0001529782
106,61 p. 07/04/2020
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-22,67 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB0001529782
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1985
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1801,550 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 p.
Data dell'ultimo dividendo 09/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,37 %
Settore finanziario 21,59 %
Industrie e servizi vari 13,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,09 %
Salute e farmacia 6,72 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Alta tecnologia 3,22 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 94,08 %
Olanda 3,21 %
Irlanda 1,43 %
Stati Uniti 0,02 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,71 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,94 %
British American Tobacco ORD 3,67 %
PRUDENTIAL ORD 3,53 %
DIAGEO ORD 3,37 %
RELX ORD 3,33 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,21 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,19 %
Rio Tinto ORD 2,94 %
UNILEVER ORD 2,89 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,30 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,01 % -13,45 %
Rendimento a 3 mesi -29,88 % -26,98 %
Rendimento a 6 mesi -19,35 % -18,64 %
Rendimento a 1 anno -22,67 % -21,93 %
Rendimento a 3 anni -7,43 % -5,22 %
Rendimento a 5 anni -4,70 % -3,69 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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