Threadneedle US Equity Income Net R Inc EUR

GB00BZ6TF223
1,704 EUR 11/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00BZ6TF223
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,16 %
Beni di consumo 16,57 %
Settore finanziario 16,13 %
Salute e farmacia 11,15 %
Industrie e servizi vari 11,14 %
Servizi alle collettività 9,36 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,28 %
Irlanda 2,00 %
Svizzera 1,15 %
Canada 0,56 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,37 %
Apple ORD 6,98 %
HOME DEPOT ORD 3,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
Procter & Gamble ORD 2,97 %
Verizon Communications ORD 2,74 %
Pepsico ORD 2,53 %
Merck & Co ORD 2,47 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,46 %
Philip Morris International ORD 2,45 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi -9,03 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 12,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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