Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
102,05 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
5,74 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 25,110 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,01 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Sterlina inglese 9,13 %
AUD - Dollaro australiano 7,81 %
NOK - Corona norvegese 7,63 %
CHF - Franco svizzero 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 19,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 8,28 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 7,73 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 7,05 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 6,92 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,82 %
EUR CASH 3,15 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,78 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,38 %
CHF CASH 2,29 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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