Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
93,22 EUR 03/08/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,950 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 19,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 8,28 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 7,73 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 7,05 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 6,92 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,82 %
EUR CASH 3,15 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,78 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,38 %
CHF CASH 2,29 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,77 % 7,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 8,47 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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