Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
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96,29 EUR 17/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,110 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,45 %
Liquidità 6,43 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,69 %
USD - Dollaro americano 31,80 %
GBP - Sterlina inglese 10,69 %
AUD - Dollaro australiano 7,07 %
NOK - Corona norvegese 5,82 %
CHF - Franco svizzero 4,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2028 17,06 %
US TREASURY 2.500% 31-MAR-2023 9,22 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 7,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 6,94 %
CHF CASH 2,96 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 2,30 %
GBP CASH 2,21 %
CMA CGM SA 5.250% 15-JAN-2025 2,09 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4.500% 15-MAR-2022 1,87 %
C.M.F. 9.000% 15-JUN-2022 1,87 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni - -0,32 %
Rendimento a 5 anni - -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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