Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
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97,70 EUR 12/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 19,760 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,01 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Sterlina inglese 9,13 %
AUD - Dollaro australiano 7,81 %
NOK - Corona norvegese 7,63 %
CHF - Franco svizzero 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 19,89 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 8,79 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 8,02 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 7,82 %
EUR CASH 4,63 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,95 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,52 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,45 %
CHF CASH 2,37 %
ALLIANCE DATA 4.50% 03/15/22 SR: 1,98 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni - -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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