Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
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95,60 EUR 10/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 17,280 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,21 %
Liquidità 11,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,61 %
USD - Dollaro americano 29,04 %
GBP - Sterlina inglese 9,30 %
AUD - Dollaro australiano 7,49 %
NOK - Corona norvegese 6,38 %
CHF - Franco svizzero 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 18,52 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 8,25 %
EUR CASH 7,55 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 7,48 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,36 %
CHF CASH 2,78 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,50 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 2,25 %
CMA CGM 7.75% 01/15/21 SR: 2,03 %
ALLIANCE DATA 4.50% 03/15/22 SR: 2,02 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni - -0,33 %
Rendimento a 5 anni - -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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