Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
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92,83 EUR 16/08/2018
Monetari Politica d'investimento
-8,37 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,130 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,06 %
Azioni 6,23 %
Liquidità 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,99 %
EUR - Euro 24,51 %
CHF - Franco svizzero 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
BRL - Real brasiliano 1,25 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 4,55 %
US TREASURY 0.625% 15-FEB-2043 4,33 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 4,12 %
US TREASURY 1.375% 15-JUL-2018 3,47 %
USD CASH 3,30 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2.731% 15-SEP-2 2,98 %
CHF CASH 2,90 %
TESCO PLC 1.982% 24-MAR-2036 2,67 %
CELLULARLINE SPA ORD 2,59 %
Cnp Assurances SA PERP 2,39 %
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