Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR LU0792923384

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96,99 EUR 8/12/2017
Monetari Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,150 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni -1,17 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,39 %
Azioni 16,74 %
Liquidità 8,61 %
Paesi Pesi
Italia 15,62 %
Stati Uniti 15,39 %
Gran Bretagna 8,22 %
Olanda 7,54 %
Lussemburgo 6,76 %
Turchia 4,62 %
Svizzera 4,38 %
Messico 3,93 %
Francia 2,97 %
Germania 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,87 %
EUR - Euro 21,19 %
CHF - Franco svizzero 11,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,97 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 4,18 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 3,36 %
US TREASURY 1.375% 15-JUL-2018 3,36 %
JULIUS BAER GRUPPE AG PERP 2,94 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2.731% 15-SEP-2 2,54 %
AVIO SPA ORD 2,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 2,19 %
AEGON NV PERP 2,17 %
SCOR SE PERP 2,16 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.000% 24-MAY-202 2,08 %
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