Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
90,66 EUR 14/12/2018
Monetari Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,60 %
Liquidità 7,41 %
Azioni 6,96 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,42 %
Italia 14,17 %
Gran Bretagna 11,44 %
Lussemburgo 10,77 %
Olanda 8,28 %
Messico 7,19 %
Francia 5,43 %
Svizzera 5,25 %
Irlanda 2,17 %
Giappone 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,55 %
EUR - Euro 30,84 %
CHF - Franco svizzero 9,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
BRL - Real brasiliano 1,57 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.50% 12/10/20 SR: 7,10 %
EUR CASH 5,35 %
TERNA 2.73% 09/15/23 SR:1 4,81 %
TESCO 1.98% 03/24/36 SR: 4,31 %
SCOR 5.00% SR: 3,96 %
RABOBANK 11.00% SR: 3,59 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 3,43 %
CELLULARLINE ORD 3,42 %
MSC CRUISES 3.00% 11/30/21 SR: 3,15 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR:B 2,95 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
timeo-neutral-sicav-bz-conservative-wolf-r-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia