Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
102,52 EUR 14/02/2020
Monetari Politica d'investimento
11,54 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,330 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,25 %
Azioni 35,31 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 8,35 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Salute e farmacia 3,15 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Alta tecnologia 1,84 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Paesi Pesi
Italia 22,31 %
Stati Uniti 19,68 %
Gran Bretagna 7,35 %
Olanda 6,74 %
Lussemburgo 5,80 %
Messico 4,73 %
Francia 4,51 %
Svizzera 4,35 %
Irlanda 4,14 %
Russia 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,81 %
USD - Dollaro americano 38,96 %
CHF - Franco svizzero 4,64 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.50% 12/10/20 SR: 3,85 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,70 %
TERNA 2.73% 09/15/23 SR:1 2,54 %
C C GROUP ORD 2,13 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,13 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 1,98 %
RABOBANK 11.00% SR: 1,89 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR:B 1,83 %
MEDIOBANCA 1.75% 01/25/24 SR:552 1,81 %
PJSC GAZPROM ADR 1,75 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 7,76 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,02 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,01 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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