Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
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92,04 EUR 20/02/2019
Monetari Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,06 %
Liquidità 9,89 %
Azioni 6,77 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 16,43 %
Gran Bretagna 14,02 %
Stati Uniti 13,81 %
Lussemburgo 11,17 %
Olanda 8,85 %
Messico 7,48 %
Svizzera 5,34 %
Irlanda 3,22 %
Giappone 2,16 %
Canada 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,39 %
EUR - Euro 34,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
CHF - Franco svizzero 5,30 %
BRL - Real brasiliano 1,85 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.50% 12/10/20 SR: 7,29 %
TERNA 2.73% 09/15/23 SR:1 5,03 %
GBP CASH 4,61 %
EUR CASH 4,28 %
RABOBANK 11.00% SR: 3,70 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 3,65 %
CELLULARLINE ORD 3,58 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR:B 3,31 %
MSC CRUISES 3.00% 11/30/21 SR: 3,25 %
GRAND CITY PROP 3.75% SR: 2,79 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,50 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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