Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
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95,23 EUR 14/06/2019
Monetari Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,770 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,63 %
Azioni 37,74 %
Liquidità 6,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,96 %
Beni di consumo 9,41 %
Industrie e servizi vari 7,11 %
Salute e farmacia 3,43 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Alta tecnologia 1,88 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Italia 17,90 %
Stati Uniti 16,99 %
Gran Bretagna 8,73 %
Olanda 6,33 %
Lussemburgo 5,75 %
Germania 5,04 %
Messico 4,92 %
Francia 4,65 %
Svizzera 4,07 %
Irlanda 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,03 %
USD - Dollaro americano 36,73 %
CHF - Franco svizzero 4,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,02 %
MEXICO 2.50% 12/10/20 SR: 3,84 %
TERNA 2.73% 09/15/23 SR:1 2,52 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 2,26 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,10 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 1,95 %
RABOBANK 11.00% SR: 1,90 %
C C GROUP ORD 1,85 %
KORIAN ORD 1,80 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR:B 1,76 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -1,00 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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