Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
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95,53 EUR 19/04/2018
Monetari Politica d'investimento
-5,68 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,640 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 4,18 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 3,36 %
US TREASURY 1.375% 15-JUL-2018 3,36 %
JULIUS BAER GRUPPE AG PERP 2,94 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2.731% 15-SEP-2 2,54 %
AVIO SPA ORD 2,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 2,19 %
AEGON NV PERP 2,17 %
SCOR SE PERP 2,16 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.000% 24-MAY-202 2,08 %
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