Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR

LU0792923384
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92,27 EUR 16/10/2018
Monetari Politica d'investimento
-7,24 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,06 %
Azioni 6,23 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,66 %
Gran Bretagna 12,00 %
Italia 11,93 %
Francia 9,49 %
Lussemburgo 8,16 %
Olanda 6,59 %
Messico 5,19 %
Svizzera 5,12 %
Turchia 2,76 %
Irlanda 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,99 %
EUR - Euro 24,51 %
CHF - Franco svizzero 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
BRL - Real brasiliano 1,25 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.50% 12/10/20 SR: 5,12 %
US TREASURY 1.38% 07/15/18 SR:D-2018 4,71 %
TERNA 2.73% 09/15/23 SR:1 3,85 %
TESCO 1.98% 03/24/36 SR: 3,43 %
SCOR 5.00% SR: 3,03 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,97 %
CELLULARLINE ORD 2,95 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,91 %
GARANTI BANK 5.25% 09/13/22 SR: 2,75 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 2,72 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -1,46 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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