Timeo Neutral Sicav - BZ Conservative Wolf R EUR LU0792923384

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101,29 EUR 11/08/2017
Monetari Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0792923384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,710 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,01

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2015)

Paesi Pesi
Italia 15,62 %
Stati Uniti 15,39 %
Gran Bretagna 8,22 %
Olanda 7,54 %
Lussemburgo 6,76 %
Turchia 4,62 %
Svizzera 4,38 %
Messico 3,93 %
Francia 2,97 %
Germania 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,89 %
SSGA SPDR BARCLAYS EM INFL LKD LOCAL BD UCITS ETF 3,76 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 3,36 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 3,30 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 3,18 %
FINMECCANICA FN 8.00% 12/16/19 SR:4 3,13 %
JULIUS BAER GRUPPE AG PERP 2,87 %
TURKEY 4.000% 29-APR-2015 2,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.500% 24-FEB-2021 2,07 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2.731% 15-SEP-2 2,00 %
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