Timeo Neutral Sicav - BZ Equity Value R EUR

LU0172366014
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165,55 EUR 13/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,19 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172366014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,150 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 6,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,04 %
Servizi alle collettività 12,82 %
Settore finanziario 10,44 %
Salute e farmacia 10,08 %
Beni di consumo 5,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Alta tecnologia 3,06 %
Paesi Pesi
Italia 19,39 %
Germania 17,22 %
Francia 11,07 %
Irlanda 9,26 %
Nuova Zelanda 7,93 %
Russia 7,48 %
Messico 5,04 %
Norvegia 4,76 %
Olanda 4,18 %
Gran Bretagna 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,03 %
USD - Dollaro americano 16,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,93 %
NOK - Corona norvegese 4,76 %
CHF - Franco svizzero 4,66 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 7,50 %
C C GROUP ORD 6,15 %
KORIAN ORD 6,03 %
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD 5,04 %
SCHIBSTED ORD 4,68 %
FRAPORT ORD 4,41 %
K+S N ORD 4,16 %
PJSC GAZPROM ADR 4,09 %
Sberbank Of Russia ADR 3,38 %
FALCK RENEWABLES ORD 3,31 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 7,62 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 6,07 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,08
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,76
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