Timeo Neutral Sicav - BZ Equity Value R EUR LU0172366014

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167,72 EUR 14/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0172366014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,380 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,18
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 7,66

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 3,08 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 8,08 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni 1,10 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2015)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Beni di consumo 15,17 %
Settore finanziario 9,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,62 %
Salute e farmacia 7,52 %
Servizi alle collettività 7,06 %
Petrolio e gas 6,17 %
Alta tecnologia 2,12 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Italia 18,93 %
Germania 11,64 %
Irlanda 9,93 %
Stati Uniti 8,18 %
Gran Bretagna 4,84 %
Francia 4,58 %
Olanda 4,10 %
Svizzera 3,59 %
Canada 3,46 %
Israele 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,56 %
GREENCORE GROUP PLC ORD 3,52 %
FYFFES PLC ORD 3,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD DR 2,76 %
STADA ARZNEIMITTEL AG ORD 2,42 %
BP PLC ORD 2,35 %
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SC ORD 2,25 %
GTECH SPA ORD 2,19 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 2,16 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 2,05 %
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