Timeo Neutral Sicav - BZ Equity Value R EUR

LU0172366014
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157,89 EUR 6/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,93 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172366014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,120 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,54 %
Liquidità 7,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,19 %
Servizi alle collettività 15,45 %
Salute e farmacia 12,55 %
Beni di consumo 7,59 %
Settore finanziario 7,52 %
Alta tecnologia 4,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Paesi Pesi
Italia 13,84 %
Francia 12,12 %
Irlanda 10,66 %
Nuova Zelanda 9,34 %
Germania 9,16 %
Russia 7,28 %
Gran Bretagna 6,54 %
Svizzera 4,96 %
Norvegia 4,63 %
Stati Uniti 3,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,05 %
USD - Dollaro americano 15,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,34 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
CHF - Franco svizzero 5,51 %
NOK - Corona norvegese 4,63 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD 9,14 %
C C GROUP ORD 6,65 %
EUR CASH 6,03 %
KORIAN ORD 5,90 %
SCHIBSTED ORD 4,57 %
TOTAL PRODUCE ORD 3,95 %
PJSC GAZPROM ADR 3,93 %
MOSAIC ORD 3,43 %
Sberbank Of Russia ADR 3,35 %
Roche Holding Par 3,21 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,12 % -4,82 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % 1,01 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 10,64 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 12,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,80
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