Timeo Neutral Sicav - BZ Equity Value R EUR LU0172366014

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170,26 EUR 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,82 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0172366014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,150 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,24 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,16
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,66

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 8,82 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 4,75 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 7,40 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 0,64 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 85,49 %
Liquidità 12,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,79 %
Beni di consumo 16,51 %
Salute e farmacia 12,08 %
Settore finanziario 9,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,72 %
Petrolio e gas 5,30 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Alta tecnologia 0,87 %
Paesi Pesi
Francia 14,96 %
Irlanda 12,12 %
Svizzera 11,14 %
Stati Uniti 9,03 %
Germania 7,31 %
Italia 7,08 %
Gran Bretagna 4,74 %
Nuova Zelanda 4,61 %
Olanda 4,26 %
Russia 4,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,20 %
USD - Dollaro americano 15,40 %
CHF - Franco svizzero 11,18 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL PRODUCE PLC ORD 5,05 %
KORIAN SA ORD 4,83 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 4,61 %
ELIOR GROUP ORD 3,86 %
C&C GROUP PLC ORD 3,84 %
GREENCORE GROUP PLC ORD 3,23 %
BONDUELLE SAS ORD 2,94 %
ARYZTA AG ORD 2,70 %
MOSAIC CO ORD 2,47 %
GAZPROM PAO DR 2,34 %
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