Timeo Neutral Sicav - BZ Equity Value R EUR

LU0172366014
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168,65 EUR 18/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,73 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0172366014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,840 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,39

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,26 %
Liquidità 7,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,68 %
Beni di consumo 13,32 %
Petrolio e gas 13,03 %
Salute e farmacia 10,69 %
Settore finanziario 8,76 %
Servizi alle collettività 5,91 %
Alta tecnologia 4,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Paesi Pesi
Italia 17,28 %
Irlanda 9,97 %
Gran Bretagna 9,03 %
Russia 7,88 %
Nuova Zelanda 7,65 %
Stati Uniti 5,54 %
Olanda 5,48 %
Svizzera 4,27 %
Norvegia 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,85 %
USD - Dollaro americano 16,91 %
GBP - Sterlina inglese 9,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,65 %
CHF - Franco svizzero 5,13 %
NOK - Corona norvegese 3,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 7,45 %
KORIAN SA ORD 6,38 %
ENI SPA ORD 5,18 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 5,03 %
C&C GROUP PLC ORD 4,93 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 4,39 %
ELIOR GROUP SA ORD 4,35 %
GBP CASH 4,00 %
SCHIBSTED ASA ORD 3,58 %
GAZPROM PAO DR 3,49 %
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