Timeo Neutral Sicav - BZ Equity Value R EUR

LU0172366014
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163,81 EUR 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0172366014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 6,530 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,47 %
Liquidità 10,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,29 %
Beni di consumo 14,99 %
Salute e farmacia 11,78 %
Petrolio e gas 10,00 %
Settore finanziario 8,79 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Alta tecnologia 4,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Italia 14,48 %
Francia 11,59 %
Irlanda 10,80 %
Nuova Zelanda 8,42 %
Gran Bretagna 6,98 %
Russia 6,92 %
Svizzera 4,84 %
Norvegia 4,29 %
Stati Uniti 4,23 %
Germania 4,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,91 %
USD - Dollaro americano 17,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,03 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
NOK - Corona norvegese 4,29 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,79 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 8,22 %
C&C GROUP PLC ORD 6,05 %
KORIAN SA ORD 5,07 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 4,69 %
SCHIBSTED ASA ORD 4,24 %
MOSAIC CO ORD 3,86 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,61 %
FALCK RENEWABLES SPA ORD 3,33 %
GAZPROM PAO DR 3,31 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 9,27 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni 5,54 % 12,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,09
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,49
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