Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
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97,75 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 15,900 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno - -0,37 %
Rendimento a 3 anni - -0,29 %
Rendimento a 5 anni - -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,33 %
Liquidità 12,85 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,88 %
USD - Dollaro americano 8,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
CHF - Franco svizzero 2,17 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,58 %
ALTICE LUX 6.250% 15-FEB-2025 2,88 %
CMA CGM SA 5.250% 15-JAN-2025 2,58 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4.500% 15-MAR-2022 2,06 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 2,03 %
RLB NIED WIEN 5.875% 27-NOV-2023 1,87 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 1,82 %
LYXOR USD 10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF - C-USD 1,70 %
WIND TRE 3.125% 20-JAN-2025 1,61 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19-SEP-2025 1,50 %
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