Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF LU0738461291

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92,87 CHF 21/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,96 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,550 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -9,67 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni -0,75 % 1,54 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2012)

Paesi Pesi
Stati Uniti 52,30 %
Gran Bretagna 16,00 %
Francia 10,40 %
Italia 4,40 %
Germania 3,20 %
Svezia 3,20 %
Norvegia 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 19,70 %
US TREASURY FRN 14,00 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 12,84 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 12,67 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,27 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 7,23 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,81 %
BRD INDEX 3,92 %
OTHER ASSETS 3,34 %
UNITED KINGDOM 2.500% 17-JUL-2024 3,10 %
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