Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
88,50 CHF 19/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,65 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,480 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 7,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,31 %
EUR - Euro 19,43 %
GBP - Sterlina inglese 9,11 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 13,86 %
USD CASH 9,08 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/17/24 SR: 8,59 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 7,09 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 6,53 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,24 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,87 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 5,40 %
EIB 2.60% 03/16/20 SR:1614/56 5,30 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 5,02 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 4,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 4,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 5,06 %
Rendimento a 1 anno 7,65 % 15,16 %
Rendimento a 3 anni -2,14 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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