Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
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87,80 CHF 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3,410 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 5,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,77 %
EUR - Euro 19,61 %
GBP - Sterlina inglese 7,80 %
JPY - Yen giapponese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 14,42 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 13,36 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 10,67 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 9,87 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 8,71 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,20 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/17/24 SR: 6,31 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 6,20 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 4,87 %
USD CASH 4,28 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 6,10 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 12,59 %
Rendimento a 3 anni -4,01 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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