Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF LU0738461291

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92,85 CHF 13/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,84 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,310 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno -8,84 % -5,96 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % 2,15 %
Rendimento a 10 anni - 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2012)

Paesi Pesi
Stati Uniti 52,30 %
Gran Bretagna 16,00 %
Francia 10,40 %
Italia 4,40 %
Germania 3,20 %
Svezia 3,20 %
Norvegia 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 19,70 %
US TREASURY FRN 14,00 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 12,84 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 12,67 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,27 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 7,23 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,81 %
BRD INDEX 3,92 %
OTHER ASSETS 3,34 %
UNITED KINGDOM 2.500% 17-JUL-2024 3,10 %
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