Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
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90,10 CHF 13/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 6,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 12,67 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % 5,32 %
Rendimento a 3 anni -3,06 % 1,52 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 5,21 %
Rendimento a 10 anni - 5,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,53 %
Liquidità 9,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 23,55 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 11,57 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 9,45 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 8,81 %
USD CASH 7,08 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,98 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 4,78 %
UNITED KINGDOM 2.500% 17-JUL-2024 4,22 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 4,17 %
ITALY 2.250% 31-JUL-2019 3,31 %
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