Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
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87,46 CHF 12/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,950 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,00 %
Liquidità 9,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,97 %
EUR - Euro 18,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 12,13 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 12,10 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 11,25 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,04 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,33 %
EUR CASH 6,82 %
US TREASURY 1.00% 10/15/19 SR:AS-2019 5,60 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/17/24 SR: 5,37 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 5,29 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 4,46 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni -3,75 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 5,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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