Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
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90,43 CHF 20/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,60 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,560 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % -2,80 %
Rendimento a 3 anni -5,21 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni -0,43 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 9,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,01 %
EUR - Euro 20,01 %
GBP - Sterlina inglese 17,01 %
JPY - Yen giapponese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 19,31 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 8,59 %
UNITED KINGDOM 2.500% 17-JUL-2024 8,32 %
USD CASH 6,58 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 6,54 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 6,27 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 6,26 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 5,28 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,59 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 3,52 %
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