Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
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88,83 CHF 11/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,740 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 5,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,77 %
EUR - Euro 19,61 %
GBP - Sterlina inglese 7,80 %
JPY - Yen giapponese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 11,80 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 10,55 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 8,64 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,48 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 8,14 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/17/24 SR: 7,57 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 5,68 %
USD CASH 4,85 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 4,60 %
EIB 2.60% 03/16/20 SR:1614/56 4,55 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 6,46 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 9,15 %
Rendimento a 3 anni -3,42 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni - 6,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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