Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
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88,21 CHF 18/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,520 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,53 %
Liquidità 9,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,59 %
EUR - Euro 10,85 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 23,55 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 11,57 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 9,45 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 8,81 %
USD CASH 7,08 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,98 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 4,78 %
UNITED KINGDOM 2.500% 17-JUL-2024 4,22 %
US TREASURY 3.375% 15-APR-2032 4,17 %
ITALY 2.250% 31-JUL-2019 3,31 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -1,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % 2,02 %
Rendimento a 3 anni -4,11 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -0,61 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni - 5,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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