Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Lnk Bds R CHF

LU0738461291
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
87,66 CHF 13/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0738461291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,970 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,86 %
EUR - Euro 13,81 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
JPY - Yen giapponese 3,22 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 14,42 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 13,36 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 10,67 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 9,87 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 8,71 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 7,20 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/17/24 SR: 6,31 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 6,20 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 4,87 %
USD CASH 4,28 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 12,44 %
Rendimento a 3 anni -3,25 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % 5,72 %
Rendimento a 10 anni - 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
timeo-neutral-sicav-bz-inflation-lnk-bds-r-chf
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia