UBAM Absolute Return Fixed Income RC EUR

LU1088690208
100,76 EUR 13/01/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1088690208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,44 %
Liquidità 26,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,38 %
USD - Dollaro americano 10,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,65 %
UBAM HYBRID BOND Z USD CAP 5,47 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,94 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 4,80 %
UBS GROUP 0.16% 09/20/22 SR: 2,04 %
BANK CHINA LUX 0.13% 01/16/23 SR: 1,89 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 1,78 %
MORGAN STANLEY 0.18% 11/08/22 SR: 1,77 %
BDEF 0.17% 06/04/21 SR: 1,76 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % 5,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 6,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,27 %
Volatilità del benchmark 8,91 %
Beta 0,46
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,51
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