UBAM Absolute Return Fixed Income RC EUR

LU1088690208
100,78 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1088690208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,79 %
Liquidità 28,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,43 %
USD - Dollaro americano 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,45 %
UBAM HYBRID BOND Z USD CAP 5,43 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 5,11 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 4,96 %
UBS GROUP 0.20% 09/20/22 SR: 2,11 %
BANK CHINA LUX 0.13% 01/16/23 SR: 1,94 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 1,84 %
MORGAN STANLEY 0.18% 11/08/22 SR: 1,83 %
BDEF 0.17% 06/04/21 SR: 1,82 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % -0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 5,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,42
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,32
Powered by Lipper