UBAM Absolute Return Fixed Income RC EUR

LU1088690208
100,89 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1088690208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,20 %
Liquidità 32,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,94 %
USD - Dollaro americano 9,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,20 %
EUR CASH 13,83 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,99 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 4,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,63 %
UBAM HYBRID BOND Z USD CAP 3,23 %
UBS GROUP 0.31% 09/20/22 SR: 2,01 %
BANK CHINA LUX 0.13% 01/16/23 SR: 1,84 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 1,75 %
MORGAN STANLEY 0.44% 11/08/22 SR: 1,74 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 0,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 4,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,39
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,36
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