UBAM Absolute Return Fixed Income RC EUR

LU1088690208
100,83 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1088690208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,16 %
Liquidità 30,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,44 %
JPY - Yen giapponese 12,34 %
USD - Dollaro americano 8,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,43 %
EUR CASH 14,53 %
JAPAN 1.40% 03/20/20 SR:306 4,39 %
JAPAN 0.10% 12/15/19 SR:383 4,36 %
JAPAN 1.30% 12/20/19 SR:305 3,59 %
BOFAML 0.42% 02/07/22 SR:826 1,97 %
TD 0.08% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 1,97 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 1,78 %
PHILIP MORRIS 1.75% 03/19/20 SR: 1,52 %
GOLDMAN SACHS 0.02% 12/16/20 SR:F 1,49 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 14,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,36 % 4,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 10,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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