UBAM Absolute Return Low Vol Fixed Income RC EUR

LU0940722639
97,88 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0940722639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,21 %
Liquidità 31,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,03 %
USD - Dollaro americano 9,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,64 %
EUR CASH 16,44 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 6,42 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 24-AUG-2022 1,73 %
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.5% 12-MAY-2021 1,69 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,66 %
WELLS FARGO & CO 2.625% 16-AUG-2022 1,61 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 1,58 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 1,52 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,91
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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