UBAM Absolute Return Low Vol Fixed Income RC EUR

LU0940722639
99,24 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0940722639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,17 %
Liquidità 26,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,42 %
JPY - Yen giapponese 12,75 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,75 %
EUR CASH 12,16 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,67 %
JAPAN 0.10% 09/20/19 SR:121 3,57 %
JAPAN 0.20% 09/20/19 SR:120 3,40 %
ING BANK NL 0.05% 04/08/21 SR: 1,92 %
TD 0.14% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 1,87 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 1,53 %
BOC HK 2.95% 02/14/20 SR:40 1,41 %
ENGIE 1.38% 05/19/20 SR: 1,41 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % 7,53 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 13,76 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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