UBAM AJO US Equity Value RC USD

LU0181361980
925,41 USD 18/10/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,46 %
Beni di consumo 17,07 %
Servizi alle collettività 13,27 %
Salute e farmacia 11,95 %
Alta tecnologia 11,33 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,17 %
Irlanda 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,33 %
Verizon Communications ORD 3,09 %
CHEVRON ORD 2,55 %
CITIGROUP ORD 2,43 %
PFIZER ORD 2,10 %
Philip Morris International ORD 1,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
EXELON ORD 1,59 %
Pepsico ORD 1,47 %
Intel ORD 1,41 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 13,30 %
Rendimento a 5 anni 3,72 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 8,26 % 16,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,09
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