UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
14.173,00 JPY 18/10/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,23 % Rendimento a 1 anno
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306285783
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,87 %
Paesi Pesi
Giappone 101,96 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 101,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 4,74 %
ASAHI INTECC ORD 3,89 %
LASERTEC ORD 3,81 %
M3 ORD 3,81 %
JAPAN MATERIAL ORD 3,45 %
KOTOBUKI SPIRITS ORD 3,40 %
NIHON M&A CENTER ORD 2,88 %
NITTOKU ORD 2,84 %
PARK24 ORD 2,78 %
E GUARANTEE ORD 2,74 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 3,31 % 5,98 %
Rendimento a 5 anni 10,25 % 11,07 %
Rendimento a 10 anni 10,06 % 9,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,62
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