UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
178,55 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132659920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 1,53 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,24 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,18 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,16 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 28-MAY-2027 1,15 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 1,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV .875% 22-SEP-2 1,10 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 1,08 %
NATWEST GROUP PLC .75% 15-NOV-2025 1,08 %
VODAFONE GROUP PLC .9% 24-NOV-2026 1,03 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,74 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,03
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -1,01
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,58
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