UBAM Corporate Euro Bond RC EUR

LU0132659920
181,93 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
4,16 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132659920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,01 %
USD - Dollaro americano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,48 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,73 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,61 %
HSBC HLDG 0.29% 09/27/22 SR:31 1,58 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,38 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,33 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,29 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,11 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,02 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,00 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 2,50 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,34
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