UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
191,83 USD 11/10/2019
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
13,45 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,37 %
Liquidità -0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Gran Bretagna 8,80 %
Giappone 4,70 %
Francia 4,20 %
Canada 3,60 %
Svizzera 3,30 %
Olanda 2,60 %
Australia 1,40 %
India 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,10 %
Citibank N.A. 1,90 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,20 %
Bank of America 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,00 %
Microsoft 1,00 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 6,83 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 18,69 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 4,48 %
Rendimento a 5 anni 4,80 % 7,18 %
Rendimento a 10 anni - 8,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,64
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,19
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