UBAM Corporate US Dollar Bond RC USD

LU0146924799
186,85 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
4,51 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,80 %
Gran Bretagna 6,30 %
Francia 4,10 %
Giappone 3,70 %
Canada 3,60 %
Svizzera 3,20 %
Cina 2,60 %
Italia 2,30 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,28 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citibank N.A. 1,80 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
UBS Group Inc. 0,90 %
Apple 0,90 %
Oracle 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
Nordea Bank Abp 0,80 %
MORGAN STANLEY 0,80 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -5,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,66
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,63
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