UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.251,81 EUR 01/04/2020
Azionari - Germania Politica d'investimento
-16,49 % Rendimento a 1 anno
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 84,42 %
Liquidità 9,25 %
Obbligazioni 6,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,55 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Servizi alle collettività 9,68 %
Beni di consumo 8,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,45 %
Alta tecnologia 5,93 %
Salute e farmacia 5,76 %
Paesi Pesi
Germania 81,06 %
Gran Bretagna 4,95 %
Austria 4,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,52 %
USD - Dollaro americano 4,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
E.ON N ORD 9,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 9,44 %
Allianz ORD 8,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,06 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 6,33 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 5,82 %
Linde Ord 4,95 %
HANNOVER RUECK ORD 4,81 %
STRABAG ORD 4,75 %
SIEMENS N ORD 3,25 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,64 % -19,29 %
Rendimento a 3 mesi -19,71 % -28,50 %
Rendimento a 6 mesi -13,34 % -19,74 %
Rendimento a 1 anno -16,49 % -18,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,61 % -8,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,16 % -4,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,07 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,82
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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