UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.507,76 EUR 05/08/2020
Azioni - Germania Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 65,45 %
Obbligazioni 18,75 %
Liquidità 15,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,53 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,21 %
Servizi alle collettività 7,82 %
Alta tecnologia 5,93 %
Salute e farmacia 2,95 %
Beni di consumo 2,86 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Paesi Pesi
Germania 74,91 %
Gran Bretagna 4,46 %
Austria 4,26 %
Olanda 0,30 %
Svizzera 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,54 %
USD - Dollaro americano 4,46 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 18,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,22 %
DEUTSCHE POST N ORD 9,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 9,04 %
E.ON N ORD 6,30 %
Allianz ORD 4,48 %
Linde Ord 4,46 %
STRABAG ORD 3,71 %
HANNOVER RUECK ORD 3,47 %
BASF N ORD 2,94 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 13,61 % 13,42 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -5,92 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 9,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,54 % 1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 2,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 8,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 17,14 %
Beta 0,79
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,73
Powered by Lipper