UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.505,77 EUR 18/10/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento a 1 anno
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 77,69 %
Obbligazioni 14,85 %
Liquidità 7,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Beni di consumo 12,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,94 %
Industrie e servizi vari 9,75 %
Alta tecnologia 2,73 %
Salute e farmacia 1,04 %
Paesi Pesi
Germania 81,77 %
Gran Bretagna 6,32 %
Austria 4,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,56 %
USD - Dollaro americano 6,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 9,27 %
E.ON N ORD 9,14 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 8,87 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,42 %
Linde Ord 6,32 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,99 %
HANNOVER RUECK ORD 5,20 %
STRABAG ORD 4,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,88 %
RWE ORD 3,36 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 3,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % 4,30 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % 10,28 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 5,98 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,50
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