UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.636,50 EUR 24/02/2021
Azioni - Germania Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181358762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 85,27 %
Obbligazioni 9,30 %
Liquidità 5,51 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,64 %
Settore finanziario 14,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,48 %
Alta tecnologia 13,46 %
Industrie e servizi vari 12,35 %
Telecomunicazioni 5,52 %
Beni di consumo 5,49 %
Salute e farmacia 5,05 %
Paesi Pesi
Germania 82,47 %
Austria 6,39 %
Gran Bretagna 2,03 %
Olanda 1,89 %
Svizzera 1,21 %
Lussemburgo 0,59 %
Stati Uniti 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,79 %
USD - Dollaro americano 4,08 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 9,30 %
E.ON N ORD 7,82 %
RWE ORD 7,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,52 %
EUR CASH 5,42 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,41 %
HANNOVER RUECK ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,67 %
STRABAG ORD 4,29 %
BASF N ORD 4,15 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 10,64 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 14,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 9,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 16,93 %
Beta 0,73
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,08
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