UBAM Dynamic Euro Bond RC EUR

LU0132636399
245,32 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132636399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 6,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,02 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,28 %
BK OF CHNA PARIS 0.05% 11/22/20 SR: 2,26 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,07 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 1,98 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 1,98 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,83 %
GOLDMAN SACHS 0.19% 09/09/22 SR:F 1,78 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni - 0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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