UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
217,17 USD 03/03/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132635235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
EUR - Euro 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RBC 0.59% 01/17/23 SR:H 1,58 %
PNC BANK 0.66% 12/09/22 SR: 1,58 %
GOLDMAN SACHS 1.28% 06/05/23 SR: 1,53 %
BONY MELLON 1.26% 10/30/23 SR:I 1,50 %
MUFG 1.01% 07/25/22 SR: 1,46 %
BOC HK 0.80% 01/16/22 SR: 1,38 %
ING GROEP 1.40% 03/29/22 SR: 1,38 %
GENERAL MILLS 0.76% 04/16/21 SR: 1,35 %
ENERGY TRANSF 5.20% 02/01/22 SR: 1,30 %
CITIGROUP 1.66% 09/01/23 SR: 1,28 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -6,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta -0,79
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark -0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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