UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
216,88 USD 20/09/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132635235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,020 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
EUR - Euro 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC 1.53588% 16-MAY-2024 2,41 %
ROYAL BANK OF CANADA .49388% 17-JAN-2023 2,08 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.1785% 30-OCT-2023 1,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .91525% 25-JUL- 1,92 %
BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) .70638% 16-JA 1,74 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .529% 13-DEC-2022 1,67 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .969% 13-SEP-2023 1,66 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG 1,65 %
UBS GROUP AG 1.37013% 23-MAY-2023 1,59 %
ING GROEP NV 1.14575% 02-OCT-2023 1,52 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 1,74 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,19 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,80
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark -0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -0,55
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