UBAM EM Corporate Bond Short Duration RC USD

LU0943511385
112,33 USD 06/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0943511385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 2,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,73 %
Turchia 8,38 %
Irlanda 7,67 %
Gran Bretagna 5,97 %
Isole Cayman 4,60 %
Argentina 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,72 %
EUR - Euro 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 6,79 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 6,07 %
USD CASH 2,45 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 1,62 %
BANCOLOMBIA 3.00% 01/29/25 SR: 1,52 %
NIGERIA 7.63% 11/21/25 SR: 1,51 %
FALABELLA 3.75% 04/30/23 SR: 1,40 %
VEON HLDGS 4.00% 04/09/25 SR: 1,34 %
INVERSIONES CMPC 4.75% 09/15/24 SR: 1,33 %
FRESNILLO 5.50% 11/13/23 SR: 1,30 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,28 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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