UBAM EM Corporate Bond Short Duration RC USD

LU0943511385
117,17 USD 03/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0943511385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 2,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,73 %
Turchia 8,38 %
Irlanda 7,67 %
Gran Bretagna 5,97 %
Isole Cayman 4,60 %
Argentina 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,23 %
EUR - Euro 1,63 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 08/12/21 SR: 7,28 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 3,94 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 3,29 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,61 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 1,63 %
GTL TRADE 5.89% 04/29/24 SR: 1,40 %
FALABELLA 3.75% 04/30/23 SR: 1,37 %
NEXA RESOURCES 5.38% 05/04/27 SR: 1,34 %
INVERSIONES CMPC 4.75% 09/15/24 SR: 1,29 %
PEMEX 4.88% 01/18/24 SR:B 1,29 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 0,96
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,66
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