UBAM EM Corporate Bond Short Duration RC USD

LU0943511385
117,03 USD 26/07/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0943511385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,99 %
Liquidità 4,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,48 %
EUR - Euro 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 2,47 %
USD CASH 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 2,09 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 25-JAN-2 2,07 %
GEOPARK LTD 5.5% 17-JAN-2027 1,87 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,70 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 2,96 % 4,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 6,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 0,98
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,78
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