UBAM EM Corporate Bond Short Duration RC USD

LU0943511385
112,50 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,37 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0943511385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/08/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,73 %
Turchia 8,38 %
Irlanda 7,67 %
Gran Bretagna 5,97 %
Isole Cayman 4,60 %
Argentina 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,50 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 4,73 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 4,64 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 4,57 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,67 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 3,05 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 2,29 %
USD CASH 2,20 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 1,54 %
NIGERIA 6.75% 01/28/21 SR: 1,39 %
ANGLOGOLD 5.13% 08/01/22 SR: 1,28 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 8,37 % 14,18 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 3,90 %
Rendimento a 5 anni - 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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