UBAM - EM Sustainable Corporate Bond RC USD

LU1668162461
108,52 USD 06/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1668162461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,26 %
NBK TIER 1 5.75% SR: 3,68 %
ENEL AMERICAS 4.00% 10/25/26 SR: 3,59 %
ST MARY CEMENT C 5.75% 01/28/27 SR: 3,38 %
GLP PTE 3.88% 06/04/25 SR:4 3,16 %
BOS FUNDING 4.23% 03/07/22 SR:1 3,15 %
OOREDOO INTL FIN 3.25% 02/21/23 SR: 3,10 %
PTTEP CIF 6.35% 06/12/42 SR: 3,02 %
SWIRE PAC MTN 3.88% 09/21/25 SR: 2,95 %
HKT CAPITAL NO 4 3.00% 07/14/26 SR: 2,92 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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