UBAM EM Sustainable High Grade Corporate Bond RC USD

LU1668162461
106,76 USD 11/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,14 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1668162461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,86 %
EUR - Euro 2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NBK TIER 1 5.75% SR: 3,98 %
MAYBANK 3.90% 10/29/26 SR: 3,59 %
ADCB FINANCE 4.50% 03/06/23 SR:15 3,25 %
BOC AVIATION 3.88% 04/27/26 SR: 3,15 %
DBS 3.60% SR:9 3,15 %
GLP PTE 3.88% 06/04/25 SR:4 3,13 %
FEMSA 4.38% 05/10/43 SR: 2,91 %
PROSUS 5.50% 07/21/25 SR: 2,83 %
NOVATEK FIN 4.42% 12/13/22 SR: 2,75 %
NE PROPERTY 2.63% 05/22/23 SR: 2,68 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,08 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 15,14 % 15,73 %
Rendimento a 3 anni - 4,69 %
Rendimento a 5 anni - 7,37 %
Rendimento a 10 anni - 9,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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