UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1.057,00 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
10,12 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132637017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,70 %
Liquidità 15,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,25 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,54 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,15 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,70 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,33 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,14 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,96 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,91 %
ITALY 7.25% 11/01/26 SR:30Y 1,74 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 1,65 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,78 % 6,71 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 11,70 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 2,66 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,71
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,43
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