UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1.057,13 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132637017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,38 %
Liquidità 16,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,86 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,15 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,66 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,58 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,55 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,44 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,40 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,37 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,30 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,21 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 2,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,68
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,20
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