UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1.047,87 EUR 26/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132637017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,63 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,30 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,68
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,37
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