UBAM Euro Bond RC EUR

LU0132637017
1.043,92 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132637017
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,42 %
Liquidità 13,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dollaro americano 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,39 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,38 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,71 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,55 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,53 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,48 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 1,41 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,41 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,31 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,21 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,18 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,72
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,77
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