UBAM Euro Equity Income RC EUR

LU1044363585
97,60 EUR 11/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,02 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044363585
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,33 %
Beni di consumo 19,57 %
Servizi alle collettività 17,67 %
Industrie e servizi vari 16,63 %
Telecomunicazioni 9,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Alta tecnologia 2,69 %
Salute e farmacia 0,60 %
Paesi Pesi
Germania 21,97 %
Olanda 20,25 %
Francia 16,76 %
Spagna 10,10 %
Finlandia 7,76 %
Portogallo 4,33 %
Svezia 4,07 %
Belgio 2,88 %
Gran Bretagna 2,84 %
Italia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,02 %
SEK - Corona svedese 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER NV ORD 5,16 %
Total ORD 5,09 %
Allianz ORD 4,75 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,33 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,33 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,73 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,63 %
IBERDROLA ORD 3,56 %
SAMPO ORD 3,56 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 6,02 % 14,74 %
Rendimento a 3 anni 4,42 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni - 7,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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