UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
107,79 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,98 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM FCP EURO HIGH YIELD SOLUTION ZC 99,71 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,55 %
EUR CASH 0,40 %
TAX 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,06 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,56 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 5,52 %
Rendimento a 3 anni - 4,70 %
Rendimento a 5 anni - 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 8,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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