UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
104,69 EUR 14/07/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,30 %
Liquidità 16,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,86 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 9,19 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 7,50 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 6,94 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,84 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 6,74 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 6,06 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,96 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,74 %
NETHERLANDS 3.50% 07/15/20 SR: 5,40 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % -1,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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