UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
108,84 EUR 30/11/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,27 %
Liquidità 14,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,74 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 6,69 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,21 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,68 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 5,47 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 5,17 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 5,12 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,11 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,94 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,85 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,74 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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