UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
112,44 EUR 03/08/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,59 %
Liquidità 7,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 35 11,81 %
EUR CASH 10,32 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 6,60 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 6,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 6,01 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 5,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-SEP-2022 5,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 4,68 %

Performance in EUR (03/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 6,37 % 10,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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