UBAM Euro High Yield Solution RC EUR

LU1509924350
109,57 EUR 13/01/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509924350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,47 %
Liquidità 15,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,69 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 6,88 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 6,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,86 %
BELGIUM 0.20% 10/22/23 SR: 5,73 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 5,63 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 5,31 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 5,26 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,09 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,66 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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