UBAM Europe Equity Dividend+ RC EUR

LU0717720550
111,90 EUR 11/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717720550
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 88,11 %
Liquidità 11,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,34 %
Beni di consumo 15,43 %
Servizi alle collettività 14,79 %
Telecomunicazioni 9,44 %
Salute e farmacia 9,40 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Paesi Pesi
Germania 23,09 %
Gran Bretagna 19,98 %
Svizzera 12,23 %
Olanda 11,53 %
Francia 11,26 %
Spagna 6,54 %
Finlandia 2,65 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Sterlina inglese 20,01 %
CHF - Franco svizzero 12,23 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,83 %
DIAGEO ORD 5,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,32 %
RELX ORD 4,14 %
Orange ORD 4,04 %
Rio Tinto ORD 3,99 %
UNILEVER NV ORD 3,90 %
NESTLE N ORD 3,81 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,74 %
EUR CASH 3,74 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 14,74 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,47
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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