UBAM Europe Equity Dividend+ RDq EUR

LU0717720717
57,79 EUR 18/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717720717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,690 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,12 %
Liquidità 9,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,86 %
Servizi alle collettività 15,36 %
Beni di consumo 14,88 %
Telecomunicazioni 9,58 %
Salute e farmacia 9,42 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Paesi Pesi
Germania 24,23 %
Gran Bretagna 19,59 %
Svizzera 12,30 %
Olanda 11,75 %
Francia 11,57 %
Spagna 6,69 %
Finlandia 2,63 %
Svezia 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,85 %
GBP - Sterlina inglese 19,59 %
CHF - Franco svizzero 12,30 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,70 %
EUR CASH 4,93 %
DIAGEO ORD 4,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,31 %
Orange ORD 4,14 %
RELX ORD 4,08 %
Rio Tinto ORD 4,07 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,01 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,91 %
UNILEVER NV ORD 3,74 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 5,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 15,58 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni - 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,47
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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