UBAM Europe Equity Dividend+ RDq EUR

LU0717720717
50,22 EUR 07/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,83 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717720717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 88,27 %
Liquidità 11,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,02 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Beni di consumo 14,55 %
Salute e farmacia 10,22 %
Telecomunicazioni 8,54 %
Industrie e servizi vari 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Paesi Pesi
Germania 22,36 %
Gran Bretagna 19,60 %
Svizzera 12,37 %
Olanda 11,58 %
Francia 11,36 %
Spagna 6,76 %
Finlandia 2,78 %
Svezia 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,04 %
GBP - Sterlina inglese 19,60 %
CHF - Franco svizzero 12,37 %
SEK - Corona svedese 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,89 %
EUR CASH 5,01 %
DIAGEO ORD 4,39 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,18 %
Rio Tinto ORD 4,17 %
RELX ORD 4,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,86 %
ASTRAZENECA ORD 3,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,73 %
Orange ORD 3,60 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,69 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -11,74 % -24,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % -16,63 %
Rendimento a 1 anno -12,83 % -16,60 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,78 % -2,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,40 % -1,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,45
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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