UBAM Europe Equity RC EUR

LU0132641985
406,67 EUR 11/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,13 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132641985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,20 %
Salute e farmacia 19,10 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Settore finanziario 14,00 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Alta tecnologia 5,60 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,80 %
Svizzera 22,30 %
Olanda 12,20 %
Francia 11,50 %
Italia 5,90 %
Svezia 5,40 %
Spagna 5,20 %
Germania 5,10 %
Belgio 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,46 %
GBP - Sterlina inglese 25,66 %
CHF - Franco svizzero 22,34 %
SEK - Corona svedese 5,35 %
DKK - Corona danese 1,41 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle N 6,10 %
Glaxosmithkline 4,40 %
Diageo 4,00 %
AstraZeneca 3,80 %
Roche Hldg AG - Bdj 3,80 %
Iberdrola 3,80 %
Zurich Insur Grp N 3,80 %
Royal Dutch Shell-A 3,50 %
Swiss Re N 3,40 %
Novartis Inc Reg 3,30 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 7,13 % 15,17 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 8,51 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 6,60 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,18
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