UBAM Europe Small Cap Equity RC EUR

LU1509920952
108,10 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1509920952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,09 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,37 %
Industrie e servizi vari 19,06 %
Settore finanziario 16,10 %
Salute e farmacia 12,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,63 %
Servizi alle collettività 7,14 %
Alta tecnologia 6,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,10 %
Francia 11,76 %
Finlandia 9,12 %
Svezia 9,00 %
Irlanda 7,97 %
Germania 7,30 %
Italia 6,93 %
Belgio 4,00 %
Spagna 3,49 %
Olanda 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,99 %
GBP - Sterlina inglese 32,94 %
SEK - Corona svedese 8,39 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
DKK - Corona danese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIASORIN ORD 2,84 %
DCC ORD 2,71 %
GERRESHEIMER ORD 2,50 %
SPIE ORD 2,49 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,48 %
HUHTAMAKI ORD 2,47 %
RAISIO ORD 2,46 %
WH SMITH ORD 2,45 %
BOOHOO GROUP ORD 2,27 %
UDG HEALTHCARE PUBLIC ORD 2,26 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 22,34 % 18,26 %
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -13,16 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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