UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
101,13 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,45 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0940718280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,81 %
Liquidità 5,33 %
Azioni 4,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,89 %
EUR - Euro 18,49 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM CONVERTIBLES GLOBAL ZC (EUR) 99,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,83 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,36 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,15 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
EUR CASH 0,00 %
TAX 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 2,36 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % 10,65 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,60 % 5,51 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 7,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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