UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
91,79 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-9,83 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0940718280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,72 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,65 %
EUR - Euro 20,60 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM CONVERTIBLES GLOBAL ZC (EUR) 99,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,56 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,09 %
TAX 0,00 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT -0,03 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,11 %
MANAGEMENT FEES -0,24 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,85 % -11,94 %
Rendimento a 3 mesi -12,49 % -11,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,12 % -7,01 %
Rendimento a 1 anno -9,83 % -4,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,67 % 0,99 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,76 % 1,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,13
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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