UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
112,44 EUR 11/08/2020
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0940718280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,22 %
Azioni 5,14 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,75 %
EUR - Euro 22,57 %
JPY - Yen giapponese 4,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,94 %
CHF - Franco svizzero 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,89 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,45 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,93 %
ILLUMINA 0.00% 08/15/23 SR: 1,70 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 1,68 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,53 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,53 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,50 %
OESX DEC1 2600C 1,47 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 1,43 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,08 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 7,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,16
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,16
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