UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
126,24 EUR 16/06/2021
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
6,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0940718280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 13,80 %
Azioni 4,18 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,07 %
EUR - Euro 25,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,98 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,01 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 1,58 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,56 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,51 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,41 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 1,39 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,39 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 7,99 %
Rendimento a 1 anno 17,96 % 27,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,47 % 13,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,14 % 12,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 9,25 %
Beta 1,12
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,38
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