UBAM Global Emerging Equity RC USD

LU0782417306
81,40 USD 18/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,75 % Rendimento a 1 anno
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0782417306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,35 %
Alta tecnologia 33,17 %
Beni di consumo 12,61 %
Servizi alle collettività 6,55 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Industrie e servizi vari 1,93 %
Salute e farmacia 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 27,34 %
Corea del Sud 13,65 %
India 9,23 %
Brasile 7,36 %
Sudafrica 5,33 %
Russia 4,91 %
Indonesia 3,98 %
Thailandia 3,42 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,62 %
KRW - Won sudcoreano 13,65 %
USD - Dollaro americano 10,93 %
INR - Rupia indiana 9,23 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
RUB - Rublo russo 4,58 %
BRL - Real brasiliano 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 3,98 %
THB - Baht thailandese 3,42 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,57 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,41 %
INFOSYS ORD 2,56 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,46 %
CCB ORD H 2,37 %
Ping An ORD H 2,17 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,08 %
ICBC ORD H 1,79 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno 7,75 % 12,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,49 % 6,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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