UBAM Global Emerging Equity RC USD

LU0782417306
78,39 USD 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
3,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0782417306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 3,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,36 %
Settore finanziario 31,79 %
Beni di consumo 12,16 %
Telecomunicazioni 7,03 %
Servizi alle collettività 5,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Industrie e servizi vari 1,46 %
Salute e farmacia 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 35,35 %
Corea del Sud 12,90 %
India 9,48 %
Indonesia 3,94 %
Brasile 3,87 %
Sudafrica 3,83 %
Russia 3,55 %
Hong Kong 3,41 %
Thailandia 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,80 %
KRW - Won sudcoreano 13,68 %
USD - Dollaro americano 9,75 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
RUB - Rublo russo 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,90 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
BRL - Real brasiliano 2,88 %
THB - Baht thailandese 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,67 %
Tencent ORD 5,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,22 %
CCB ORD H 3,35 %
ICBC ORD H 2,61 %
Ping An ORD H 2,61 %
INFOSYS ORD 2,48 %
BANK OF CHINA ORD H 2,28 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,64 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 12,68 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -11,43 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,04 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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