UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
188,32 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0569864480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 19,740 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità -8,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,61 %
Lussemburgo 3,51 %
Germania 3,47 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note USD 15.10.2023 4,50 %
Treasury Note USD 15.11.2023 4,40 %
Treasury Note USD 15.04.2024 4,30 %
Treasury Note USD 15.12.2022 4,10 %
Treasury Note USD 15.07.2022 4,00 %
Treasury Note USD 15.10.2022 4,00 %
Treasury Note USD 15.11.2022 4,00 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.09.2022 3,70 %
Treasury Note USD 15.12.2023 3,70 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 9,09 % 6,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,97 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,54 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,77
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,17