UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
179,83 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
10,99 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0569864480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 18,120 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità -6,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 6,65 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,15 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 4,97 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 4,70 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 4,32 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 4,25 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 4,17 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 4,16 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 4,13 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,96 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 10,99 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni 5,06 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 8,05 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,88
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