UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
175,35 USD 10/08/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0569864480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 17,460 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,07 %
Liquidità 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 0.1250 20-23 4,30 %
United States Treasury 0.5 20-23 4,00 %
USA T Notes 1.750 15-22 30/04S 4,00 %
United States 1.75 19-22 15/07S 3,60 %
US Treasury N/B 1.6250 19-22 3,60 %
USA Treasury Notes 1.75 15-22 3,60 %
US Treasury N/B 1.5000 19-22 3,60 %
USA 1.50 20-23 15/01S 3,60 %
USA T Notes 1.25 16-21 31/10S 3,50 %
United States 0.25 20-23 15/04S 3,50 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi -11,78 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 0,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 4,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,72
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,97
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