UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

LU0940719098
115,55 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-11,80 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0940719098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 10,530 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità -9,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,30 %
United States 1.75% 19-15.07.22 SAP 4,90 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 4,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,40 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,10 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,00 %
United States 1.375% 19-15.10.22 Sas- 3,90 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 3,90 %
United States 1.5% 19-15.08.22 Saq- 3,80 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,70 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,40 % -11,40 %
Rendimento a 3 mesi -14,92 % -11,92 %
Rendimento a 6 mesi -12,64 % -11,15 %
Rendimento a 1 anno -11,80 % -6,33 %
Rendimento a 3 anni -2,69 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % 2,36 %
Rendimento a 10 anni - 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,91
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,56
Powered by Lipper