UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

LU0940719098
132,89 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0940719098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 18,540 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità -7,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,80 %
United States 1.75% 19-15.07.22 Sap- 5,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,80 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,40 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,30 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,20 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 4,00 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,00 %
United States 1.625% 19-30.06.21 3,40 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 5,29 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 12,36 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 5,78 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,96
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 3,54
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