UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
202,89 USD 20/01/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,00 %
Gran Bretagna 7,10 %
Francia 4,10 %
Cina 3,90 %
Giappone 3,70 %
Svizzera 2,20 %
Canada 2,20 %
Australia 2,00 %
Italia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,65 %
EUR - Euro 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,10 %
Reliance Industries 4.125 15-25 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
Citigroup Inc Fl.R 20-26 08/04S 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 1,00 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,00 %
Williams Partners Lp 3.90 14-25 0,90 %
BNP Paribas Fl.R 19-25 10/01S 0,90 %
JPMorgan Chase & Co Fl.R 19-25 0,90 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,77 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % -2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 7,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,24 % 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 7,53 %
Beta 0,66
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,92
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