UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
195,43 USD 20/05/2020
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 7,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,30 %
Gran Bretagna 6,10 %
Francia 4,60 %
Giappone 4,20 %
Canada 3,40 %
Cina 3,10 %
Olanda 2,70 %
Germania 0,90 %
Italia 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,41 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,90 %
MORGAN STANLEY 3.88% 01/27/26 SR:F 1,33 %
BANK NOVA 3.40% 02/11/24 SR: 1,07 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 0,97 %
JP MORGAN 2.30% 10/15/25 SR: 0,97 %
CHARTER COMMN 4.46% 07/23/22 SR:B 0,91 %
BOSTON PRPTY 3.20% 01/15/25 SR: 0,85 %
JP MORGAN 3.20% 06/15/26 SR: 0,82 %
UBS GROUP 2.90% 05/23/23 SR: 0,82 %
AMERICAN TOWER 3.55% 07/15/27 SR: 0,82 %

Performance in EUR (20/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno 8,14 % 12,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 8,01 %
Beta 0,67
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,08
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