UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
198,66 USD 26/10/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0146924799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,80 %
Gran Bretagna 6,90 %
Francia 4,90 %
Giappone 3,70 %
Cina 3,00 %
Svizzera 2,90 %
Germania 2,60 %
Spagna 1,60 %
Italia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,63 %
EUR - Euro 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 4.125 15-25 4.1% 28.01.2025 1,20 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 3.2% 14.05.2026 1,10 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 4.9% 15.10.2025 1,10 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 1,10 %
JPMorgan Chase & Co 3.782 17-28 3.8% 01.02.2028 1,00 %
General Electric Co 3.4500 20-27 3.5% 01.05.2027 1,00 %
Kinder Morgan Inc 4.30 14-25 08/06S 4.3% 1.06.2025 1,00 %
Morgan Stanley 3.875 16-26 27/01S 3.9% 27.01.2026 1,00 %
Societe Generale 1.488 20-26 14/12S 1.5%14.12.2026 1,00 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 3.0% 01.06.2026 0,90 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 3,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,60 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 0,63
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,75
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