UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY

LU0132641639
851,00 JPY 21/10/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,61 % Rendimento a 1 anno
3,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132641639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2003
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,18 %
Settore finanziario 26,70 %
Industrie e servizi vari 14,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,56 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Alta tecnologia 3,25 %
Salute e farmacia 3,05 %
Servizi alle collettività 0,73 %
Paesi Pesi
Giappone 101,65 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 101,65 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 4,48 %
NOMURA HOLDINGS ORD 4,27 %
HONDA MOTOR ORD 4,11 %
Sumitomo Elec Ord 3,74 %
NIPPON STEEL ORD 3,51 %
SMFG ORD 3,41 %
SUMITOMO MITSUI ORD 3,04 %
Kddi Ord 2,99 %
NTT ORD 2,96 %
MURATA MFG ORD 2,82 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 5,98 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 11,07 %
Rendimento a 10 anni 6,31 % 9,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,20
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,29
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