UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
337,97 CHF 10/08/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132643411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2003
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,870 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,86 %
Settore finanziario 21,70 %
Beni di consumo 18,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,63 %
Alta tecnologia 8,45 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Svizzera 94,79 %
Stati Uniti 4,63 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 94,79 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 9,12 %
NESTLE N ORD 8,43 %
NOVARTIS N ORD 7,80 %
LONZA GROUP ORD 7,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,90 %
GIVAUDAN N ORD 4,48 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,47 %
SIKA ORD 3,86 %
GEBERIT N ORD 3,43 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,13 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,24 % -8,02 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 8,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,07 % 9,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,62 % 11,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 11,04 %
Beta 1,08
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,15
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