UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
320,36 CHF 18/10/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
16,00 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132643411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2003
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 8,400 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,43 %
Settore finanziario 26,04 %
Beni di consumo 17,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,97 %
Alta tecnologia 6,97 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Paesi Pesi
Svizzera 94,12 %
Belgio 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 94,66 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 9,72 %
NESTLE N ORD 9,10 %
NOVARTIS N ORD 8,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,19 %
LONZA GROUP ORD 5,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,24 %
SWISS RE AG ORD 4,15 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,07 %
GIVAUDAN N ORD 3,98 %
GEBERIT N ORD 3,53 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 8,76 % 9,07 %
Rendimento a 1 anno 16,00 % 20,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,41 % 10,63 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,53 % 9,87 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 11,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,51
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