Ubam turkish equity RC USD

LU0500237291
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51,34 USD 18/09/2018
Azionari - Turchia Politica d'investimento
-47,32 % Rendimento a 1 anno
3,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500237291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Turchia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,13 %
Liquidità 7,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,87 %
Industrie e servizi vari 25,57 %
Beni di consumo 18,03 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Telecomunicazioni 5,69 %
Paesi Pesi
Turchia 92,13 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 92,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 7,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,94 %
TURK TUBORG BIRA MALT I A ORD 6,67 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 5,75 %
AKBANK TAS A ORD 5,47 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,86 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,82 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 4,27 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 4,20 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,03 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi -25,83 % -23,68 %
Rendimento a 6 mesi -44,82 % -42,20 %
Rendimento a 1 anno -47,32 % -46,25 %
Rendimento a 3 anni -15,63 % -13,88 %
Rendimento a 5 anni -12,83 % -13,22 %
Rendimento a 10 anni - -2,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,28 %
Volatilità del benchmark 29,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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