UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2.570,39 USD 11/10/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
14,86 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,47 %
Liquidità 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,31 %
Germania 2,97 %
Olanda 2,52 %
Svezia 2,02 %
Lussemburgo 0,95 %
Canada 0,74 %
Corea del Sud 0,62 %
Giappone 0,47 %
Norvegia 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 5.50% 08/15/28 SR:BONDS OF AUGUST 2028 6,07 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,33 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 5,01 %
CANADA 2.63% 01/25/22 SR: 4,83 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 3,95 %
CANADA 2.00% 11/15/22 SR: 3,38 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,38 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 3,32 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 3,30 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 3,14 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,37 % 8,68 %
Rendimento a 1 anno 14,86 % 15,73 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni 5,05 % 6,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,62
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