UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2.593,33 USD 20/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 9,06 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-2022 5,34 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.625% 22-JAN-2025 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-DEC 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 30-JUN 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-OCT 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,40 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 1,22
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,51
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