UBAM US Dollar Bond RC USD

LU0181361048
2.743,32 USD 06/07/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0181361048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,31 %
Germania 2,97 %
Olanda 2,52 %
Svezia 2,02 %
Lussemburgo 0,95 %
Canada 0,74 %
Corea del Sud 0,62 %
Giappone 0,47 %
Norvegia 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA 2.63% 01/25/22 SR: 4,24 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 3,47 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 3,31 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 3,14 %
CANADA 2.00% 11/15/22 SR: 2,66 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 2,47 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,31 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,30 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,28 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 2,19 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 8,37 % 9,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,60 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 1,17
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,50
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