UBAM US High Yield Solution RC USD

LU1509917149
126,66 USD 16/06/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509917149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (27/05/2021) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità -7,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 8,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-SEP- 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 6,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 6,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 5,76 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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