UBAM US High Yield Solution RC USD

LU1509917149
125,89 USD 22/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509917149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità -9,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States 0.25 20-25 30/06S 7,50 %
United States 2.125 15-25 15/05 6,90 %
United States 0.375 20-25 30/04S 6,50 %
US Treasury N/B 0.2500 20-25 5,90 %
United States 0.2500 20-25 31/07S 5,70 %
United States 2.00 15-25 15/02S 5,70 %
United States 1.50 16-26 15/08S 5,60 %
United States of Amer 0.25 20-25 5,60 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 6,38 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % 11,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,60 % 6,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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