UBAM US High Yield Solution RD USD

LU1509917149
121,13 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
15,64 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509917149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità -4,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 10,54 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 8,28 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 7,71 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 6,93 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 6,31 %
US TREASURY 1.63% 10/31/23 SR:R-2023 6,29 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 6,26 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 6,26 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 6,21 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,91 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 15,64 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni - 4,89 %
Rendimento a 5 anni - 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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