UBAM US High Yield Solution RD USD

LU1509917149
109,61 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509917149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità -7,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 8,97 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 8,83 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 8,73 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 7,24 %
US TREASURY 1.38% 08/31/23 SR:P-2023 6,75 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 6,06 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 5,44 %
US TREASURY 1.75% 06/30/24 SR:AA-2024 5,38 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,30 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 5,28 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,77 % -8,05 %
Rendimento a 3 mesi -9,24 % -11,71 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % -9,93 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -4,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,87 % -0,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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