UBAM US High Yield Solution RD USD

LU1509917149
117,75 USD 03/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1509917149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 13,27 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 6,51 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 6,45 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 5,76 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 5,57 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 5,36 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 5,31 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 5,15 %
US TREASURY 1.75% 06/30/24 SR:AA-2024 5,13 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,08 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -11,12 % -6,37 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % -2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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