UBI Pramerica Azionario Etico

IT0003851034
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7,01 EUR 14/11/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-4,87 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003851034
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,980 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,55 %
Liquidità 9,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,43 %
Industrie e servizi vari 16,36 %
Petrolio e gas 14,46 %
Beni di consumo 13,08 %
Telecomunicazioni 6,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Alta tecnologia 3,88 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Paesi Pesi
Germania 23,16 %
Italia 22,47 %
Francia 16,58 %
Olanda 14,62 %
Spagna 6,74 %
Finlandia 5,32 %
Gran Bretagna 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,33 %
Total Sa Ord 8,12 %
Unilever NV Dr 5,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,34 %
SAMPO OYJ ORD 5,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,97 %
ALLIANZ SE ORD 4,94 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,56 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,12 %
ENI SPA ORD 4,10 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 5,40 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,16
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,47
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