UBI Pramerica Azionario Etico IT0003851034

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7,30 EUR 20/09/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
16,96 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003851034
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 20,880 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,15
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,26

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 16,96 % 21,76 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni 0,82 % 1,00 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Settore Pesi
Settore finanziario 28,05 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Telecomunicazioni 11,68 %
Petrolio e gas 11,02 %
Beni di consumo 8,35 %
Alta tecnologia 6,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,93 %
Servizi alle collettività 4,25 %
Salute e farmacia 2,45 %
Paesi Pesi
Francia 24,24 %
Olanda 20,31 %
Spagna 18,43 %
Germania 12,55 %
Italia 9,94 %
Finlandia 8,22 %
Portogallo 2,02 %
Svizzera 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE AHOLD NV ORD 6,76 %
Total Sa Ord 6,58 %
UNILEVER NV ORD 6,58 %
INDITEX S.A. ORD 5,52 %
SAMPO OYJ ORD 5,17 %
TELEFONICA SA ORD 4,67 %
ENI SPA ORD 4,44 %
ALLIANZ SE ORD 4,10 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,03 %
BASF SE ORD 3,42 %
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