UBI Pramerica Azionario Etico

IT0003851034
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7,31 EUR 18/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
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2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003851034
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,800 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,55 %
Liquidità 9,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,43 %
Industrie e servizi vari 16,36 %
Petrolio e gas 14,46 %
Beni di consumo 13,08 %
Telecomunicazioni 6,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Alta tecnologia 3,88 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Paesi Pesi
Germania 23,16 %
Italia 22,47 %
Francia 16,58 %
Olanda 14,62 %
Spagna 6,74 %
Finlandia 5,32 %
Gran Bretagna 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,33 %
Total Sa Ord 8,12 %
Unilever NV Dr 5,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,34 %
SAMPO OYJ ORD 5,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,97 %
ALLIANZ SE ORD 4,94 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,56 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,12 %
ENI SPA ORD 4,10 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 5,99 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 3,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,18
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,06
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