UBI Pramerica Bilanciato Euro a Rischio Controllato IT0003242309

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6,43 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242309
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 144,500 Milioni di EUR
Gestore Unione di Banche Italiane Pramerica Sgr
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,45

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 4,06 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 4,23 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni 1,01 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2011)

Paesi Pesi
Italia 27,86 %
Francia 25,93 %
Germania 25,82 %
Olanda 2,52 %
Spagna 0,57 %
Belgio 0,23 %
Finlandia 0,21 %
Lussemburgo 0,14 %
Stati Uniti 0,09 %
Giappone 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 8,03 %
GERMANY 1.500% 15-MAR-2013 6,99 %
UBI PRAMERICA ACTIVE DURATION 6,74 %
ITALY 4.250% 15-OCT-2012 5,97 %
ITALY 0.000% 30-APR-2012 5,81 %
FRANCE 4.500% 12-JUL-2013 4,61 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2013 4,56 %
ITALY 0.000% 31-DEC-2012 4,52 %
FRANCE 2.500% 12-JAN-2014 4,49 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2012 4,41 %
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